④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年6月1日

 至 2022年5月31日)

当連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

234,396

250,287

 

減価償却費

4,005

5,935

 

固定資産除却損

137

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

963

5,987

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,215

3,372

 

受取利息及び受取配当金

31,542

27,959

 

支払利息

93,715

101,028

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

3,308

35,562

 

投資有価証券売却損益(△は益)

14,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,722

8,171

 

買取債権の増減額(△は増加)

1,250,300

2,409,307

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

427,087

24,996

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,251

3,433

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,678

11,997

 

その他

13,204

69,162

 

小計

1,109,346

2,025,544

 

利息及び配当金の受取額

30,742

28,048

 

利息の支払額

93,803

102,507

 

法人税等の還付額

0

207

 

法人税等の支払額

135,051

88,105

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

911,234

2,187,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

45,000

43,800

 

定期預金の解約による収入

75,000

12,000

 

投資有価証券の売却による収入

100,000

 

投資有価証券の償還による収入

8,000

8,000

 

差入保証金の差入れによる支出

600

11,240

 

有形固定資産の取得による支出

1,521

19,007

 

無形固定資産の取得による支出

2,993

 

その他

500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,384

45,951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年6月1日

 至 2022年5月31日)

当連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,009,639

1,874,117

 

長期借入れによる収入

140,000

680,000

 

長期借入金の返済による支出

185,810

317,623

 

社債の償還による支出

100,000

40,000

 

リース債務の返済による支出

3,821

15,881

 

配当金の支払額

7,670

7,670

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,166,940

2,172,943

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

223,321

30,994

現金及び現金同等物の期首残高

833,619

610,298

現金及び現金同等物の期末残高

※1 610,298

※1 641,292