④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年6月1日
至 2022年5月31日)
当連結会計年度
(自 2022年6月1日
至 2023年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
234,396
250,287
減価償却費
4,005
5,935
固定資産除却損
137
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
963
5,987
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
1,215
△3,372
受取利息及び受取配当金
△31,542
△27,959
支払利息
93,715
101,028
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
△3,308
△35,562
投資有価証券売却損益(△は益)
△14,000
売上債権の増減額(△は増加)
△4,722
△8,171
買取債権の増減額(△は増加)
1,250,300
△2,409,307
営業貸付金の増減額(△は増加)
△427,087
24,996
仕入債務の増減額(△は減少)
△16,251
3,433
未払消費税等の増減額(△は減少)
△5,678
11,997
その他
13,204
69,162
小計
1,109,346
△2,025,544
利息及び配当金の受取額
30,742
28,048
利息の支払額
△93,803
△102,507
法人税等の還付額
0
207
法人税等の支払額
△135,051
△88,105
911,234
△2,187,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45,000
△43,800
定期預金の解約による収入
75,000
12,000
投資有価証券の売却による収入
100,000
投資有価証券の償還による収入
8,000
差入保証金の差入れによる支出
△600
△11,240
有形固定資産の取得による支出
△1,521
△19,007
無形固定資産の取得による支出
△2,993
△500
32,384
45,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,009,639
1,874,117
長期借入れによる収入
140,000
680,000
長期借入金の返済による支出
△185,810
△317,623
社債の償還による支出
△100,000
△40,000
リース債務の返済による支出
△3,821
△15,881
配当金の支払額
△7,670
△1,166,940
2,172,943
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△223,321
30,994
現金及び現金同等物の期首残高
833,619
610,298
現金及び現金同等物の期末残高
※1 610,298
※1 641,292