(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

157,974

 

減価償却費

4,317

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,438

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10,800

 

受取利息及び受取配当金

14,846

 

支払利息

68,438

 

売上債権の増減額(△は増加)

31,142

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

23,285

 

買取債権の増減額(△は増加)

1,304,400

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

62,502

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,406

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

785

 

その他

3,956

 

小計

1,442,264

 

利息及び配当金の受取額

15,157

 

利息の支払額

73,245

 

法人税等の還付額

754

 

法人税等の支払額

50,512

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,334,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

4,000

 

定期預金の解約による収入

12,000

 

出資金の払込による支出

9,000

 

差入保証金の差入による支出

29,472

 

有形固定資産の取得による支出

2,954

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,471,006

 

長期借入れによる収入

250,000

 

長期借入金の返済による支出

197,184

 

リース債務の返済による支出

9,906

 

株式の発行による収入

625,822

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,000

 

配当金の支払額

7,670

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

801,943

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

499,047

現金及び現金同等物の期首残高

347,168

現金及び現金同等物の中間期末残高

 846,215