(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
157,974
減価償却費
4,317
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,438
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,800
受取利息及び受取配当金
△14,846
支払利息
68,438
売上債権の増減額(△は増加)
△31,142
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
23,285
買取債権の増減額(△は増加)
1,304,400
営業貸付金の増減額(△は増加)
△62,502
仕入債務の増減額(△は減少)
5,406
未払消費税等の増減額(△は減少)
△785
その他
3,956
小計
1,442,264
利息及び配当金の受取額
15,157
利息の支払額
△73,245
法人税等の還付額
754
法人税等の支払額
△50,512
1,334,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000
定期預金の解約による収入
12,000
出資金の払込による支出
△9,000
差入保証金の差入による支出
△29,472
有形固定資産の取得による支出
△2,954
△33,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,471,006
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△197,184
リース債務の返済による支出
△9,906
株式の発行による収入
625,822
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,000
配当金の支払額
△7,670
△801,943
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
499,047
現金及び現金同等物の期首残高
347,168
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 846,215