【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年５月１日
至 2023年１月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年５月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△6,036,317
△5,823,108
減価償却費及び無形資産償却費
263,206
529,307
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△697,658
△179,826
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
806,004
△1,044,209
引当金の増減額（△は減少）
725,250
△2,727,881
株式報酬費用
2,254
12,773
受取利息
△1,463
△48,727
支払利息
65,294
362,231
補助金収入
11
△79,515
△686,395
受取保険金
△2,612,427
－
為替差損益
44,422
△898,720
その他
△1,525
小計
△7,520,949
△10,506,081
利息の受取額
1,463
48,727
利息の支払額
△103,804
△366,998
補助金の受取額
148,462
1,726,525
保険金の受取額
2,612,427
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
32,974
△1,302
△4,829,425
△9,099,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△957,210
△940,621
無形資産の取得による支出
△10,735
△46,370
敷金の差入による支出
△95,472
△12,954
△1,063,418
△999,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
12
996,500
新株予約権の行使による収入
31,128
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,433
△461,000
長期借入れによる収入
3,140,000
2,027,000
リース負債の返済による支出
△138,824
△189,864
3,052,736
2,372,635
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,059
296,198
現金及び現金同等物の増減額
△2,819,048
△7,430,241
現金及び現金同等物の期首残高
16,869,015
22,678,990
現金及び現金同等物の四半期残高
14,049,967
15,248,749