(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）
△9,219,842
△21,550,288
減価償却費及び無形資産償却費
739,719
940,874
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,738,356
△1,695,864
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
881,868
5,312,963
引当金の増減額（△は減少）
△1,952,634
832,167
株式報酬費用
24
99,037
309,024
受取利息
△67,934
△49,365
支払利息
488,235
663,964
補助金収入
26
△1,814,524
△4,215,282
為替差損益
△2,696,042
2,215,300
その他
2,500
△10,391
小計
△15,277,973
△17,246,897
利息の受取額
67,934
47,778
利息の支払額
△493,238
△616,557
補助金の受取額
2,881,702
5,566,176
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,302
△1,249
△12,822,877
△12,250,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,082,355
△582,015
無形資産の取得による支出
△87,510
△114,751
定期預金の預入による支出
－
△320,000
敷金の差入による支出
△12,954
△27,227
△1,182,820
△1,043,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
19
996,500
19,854,446
新株予約権の行使による収入
3,201
302,728
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,424,000
4,038,000
長期借入れによる収入
23
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△24,990
△3,099,960
リース負債の返済による支出
△252,786
△276,453
4,145,924
20,818,761
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,377,010
△419,379
現金及び現金同等物の増減額
△8,482,763
7,104,637
現金及び現金同等物の期首残高
22,678,990
14,196,227
現金及び現金同等物の期末残高
７
21,300,864