④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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1,131
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―
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―
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1,131
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508
|
102
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622
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工具、器具及び備品
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13,117
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4,685
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―
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17,803
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11,230
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3,371
|
6,573
|
有形固定資産計
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14,248
|
4,685
|
―
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18,934
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11,738
|
3,474
|
7,196
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
14,636
|
107,462
|
―
|
122,098
|
26,309
|
19,119
|
95,788
|
ソフトウエア仮勘定
|
41,871
|
65,591
|
107,462
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
56,507
|
173,054
|
107,462
|
122,098
|
26,309
|
19,119
|
95,788
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
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株式交付費
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9,809
|
5,364
|
8,715
|
6,459
|
757
|
2,686
|
5,702
|
繰延資産計
|
9,809
|
5,364
|
8,715
|
6,459
|
757
|
2,686
|
5,702
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ノートパソコン
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4,685千円
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ソフトウエア
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アプリの開発費用
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107,462千円
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ソフトウエア仮勘定
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アプリの開発費用
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65,591千円
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株式交付費
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新株式発行に係る費用
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5,364千円
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(注) 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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107,462千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,623
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1,143
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―
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2,623
|
1,143
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計
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2,623
|
1,143
|
―
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2,623
|
1,143
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。