④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

554,426

147,111

 

減価償却費

6,343

7,063

 

のれん償却額

21,196

 

株式交付費償却

3,225

3,334

 

支払利息

980

5,485

 

社債利息

4,199

4,199

 

受取利息

21

17

 

関係会社清算損益(△は益)

2,327

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,179

1,424

 

売上債権の増減額(△は増加)

52,492

117,670

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

200,174

200,174

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,945

7,440

 

未払金の増減額(△は減少)

25,391

50,617

 

未払費用の増減額(△は減少)

16,913

11,439

 

預り金の増減額(△は減少)

116

511

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

14,898

16,894

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

40,336

 

その他

9,923

5,274

 

小計

818,771

73,492

 

利息の受取額

21

17

 

利息の支払額

5,180

10,151

 

法人税等の支払額

950

1,170

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

824,880

62,188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

100,000

 

定期預金の払戻による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,882

3,982

 

無形固定資産の取得による支出

28,872

 

敷金及び保証金の差入による支出

630

7,418

 

敷金及び保証金の回収による収入

9,553

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △2,662

 

関係会社の清算による収入

7,672

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,497

130,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

150,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

18,000

 

長期借入れによる収入

50,000

350,000

 

株式の発行による収入

868,503

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

200,000

1,050,503

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

522,382

981,973

現金及び現金同等物の期首残高

1,018,010

495,627

現金及び現金同等物の期末残高

※1 495,627

※1 1,477,601