④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年7月1日
至 2022年6月30日)
当連結会計年度
(自 2022年7月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△554,426
△147,111
減価償却費
6,343
7,063
のれん償却額
21,196
-
株式交付費償却
3,225
3,334
支払利息
980
5,485
社債利息
4,199
受取利息
△21
△17
関係会社清算損益(△は益)
2,327
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,179
1,424
売上債権の増減額(△は増加)
△52,492
△117,670
販売用不動産の増減額(△は増加)
△200,174
200,174
前払費用の増減額(△は増加)
△3,945
△7,440
未払金の増減額(△は減少)
△25,391
50,617
未払費用の増減額(△は減少)
△16,913
11,439
預り金の増減額(△は減少)
116
△511
未収消費税等の増減額(△は増加)
△14,898
16,894
未払消費税等の増減額(△は減少)
40,336
その他
9,923
5,274
小計
△818,771
73,492
利息の受取額
21
17
利息の支払額
△5,180
△10,151
法人税等の支払額
△950
△1,170
△824,880
62,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,882
△3,982
無形固定資産の取得による支出
△28,872
敷金及び保証金の差入による支出
△630
△7,418
敷金及び保証金の回収による収入
9,553
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △2,662
関係会社の清算による収入
7,672
102,497
△130,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
150,000
△150,000
長期借入金の返済による支出
△18,000
長期借入れによる収入
50,000
350,000
株式の発行による収入
868,503
200,000
1,050,503
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△522,382
981,973
現金及び現金同等物の期首残高
1,018,010
495,627
現金及び現金同等物の期末残高
※1 495,627
※1 1,477,601