(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

52,000

 

減価償却費

14,659

 

株式交付費償却

1,076

 

支払利息

1,182

 

受取利息

203

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

285

 

売上債権の増減額(△は増加)

57,247

 

未払金の増減額(△は減少)

28,642

 

その他

1,017

 

小計

39,378

 

利息の受取額

203

 

利息の支払額

1,182

 

法人税等の支払額

2,580

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

300,000

 

有形固定資産の取得による支出

2,351

 

敷金及び保証金の回収による収入

732

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

301,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

108,330

 

上場関連費用の支出

12,292

 

その他

529

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

121,151

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

386,950

現金及び現金同等物の期首残高

1,871,801

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,484,850