(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
52,000
減価償却費
14,659
株式交付費償却
1,076
支払利息
1,182
受取利息
△203
貸倒引当金の増減額(△は減少)
285
売上債権の増減額(△は増加)
△57,247
未払金の増減額(△は減少)
28,642
その他
△1,017
小計
39,378
利息の受取額
203
利息の支払額
△1,182
法人税等の支払額
△2,580
35,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
有形固定資産の取得による支出
△2,351
敷金及び保証金の回収による収入
732
△301,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△108,330
上場関連費用の支出
△12,292
△529
△121,151
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△386,950
現金及び現金同等物の期首残高
1,871,801
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,484,850