④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年6月1日
至 2022年5月31日)
当連結会計年度
(自 2022年6月1日
至 2023年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
1,194,128
△83,610
減価償却費
77,839
100,039
のれん償却額
58,947
88,493
受取利息及び受取配当金
△575
△197
支払利息
28,380
41,226
固定資産売却損益(△は益)
△13,957
△92,917
固定資産除却損
3,839
906
減損損失
13,166
24,187
売上債権の増減額(△は増加)
△20,970
4,043
棚卸資産の増減額(△は増加)
△733,630
△154,017
仕入債務の増減額(△は減少)
353,761
△567,558
未成工事受入金の増減額(△は減少)
994,509
△316,437
未払金の増減額(△は減少)
79,774
△41,691
未払消費税等の増減額(△は減少)
112,143
△24,614
預り金の増減額(△は減少)
1,691,421
△334,951
その他
△110,258
54,802
小計
3,728,518
△1,302,294
利息及び配当金の受取額
575
197
利息の支払額
△30,330
△48,053
法人税等の支払額
△676,454
△390,498
法人税等の還付額
1,050
214,329
20,016
2,881
3,043,376
△1,523,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△310,322
△715,063
有形固定資産の売却による収入
22,923
209,338
無形固定資産の取得による支出
△7,062
△38,011
投資有価証券の償還による収入
-
20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 1,848
△3,536
△11,166
△296,148
△534,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
281,290
947,337
長期借入れによる収入
1,300,000
1,350,000
長期借入金の返済による支出
△2,051,500
△615,665
株式の発行による収入
60,010
△3,016
△3,781
△413,216
1,677,889
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,806
804
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,335,817
△379,648
現金及び現金同等物の期首残高
2,989,215
5,325,032
現金及び現金同等物の期末残高
※1 5,325,032
※1 4,945,383