④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年6月1日

 至 2022年5月31日)

当連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,194,128

83,610

 

減価償却費

77,839

100,039

 

のれん償却額

58,947

88,493

 

受取利息及び受取配当金

575

197

 

支払利息

28,380

41,226

 

固定資産売却損益(△は益)

13,957

92,917

 

固定資産除却損

3,839

906

 

減損損失

13,166

24,187

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,970

4,043

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

733,630

154,017

 

仕入債務の増減額(△は減少)

353,761

567,558

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

994,509

316,437

 

未払金の増減額(△は減少)

79,774

41,691

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

112,143

24,614

 

預り金の増減額(△は減少)

1,691,421

334,951

 

その他

110,258

54,802

 

小計

3,728,518

1,302,294

 

利息及び配当金の受取額

575

197

 

利息の支払額

30,330

48,053

 

法人税等の支払額

676,454

390,498

 

法人税等の還付額

1,050

214,329

 

その他

20,016

2,881

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,043,376

1,523,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

310,322

715,063

 

有形固定資産の売却による収入

22,923

209,338

 

無形固定資産の取得による支出

7,062

38,011

 

投資有価証券の償還による収入

20,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 1,848

 

その他

3,536

11,166

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

296,148

534,903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年6月1日

 至 2022年5月31日)

当連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

281,290

947,337

 

長期借入れによる収入

1,300,000

1,350,000

 

長期借入金の返済による支出

2,051,500

615,665

 

株式の発行による収入

60,010

 

その他

3,016

3,781

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

413,216

1,677,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,806

804

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,335,817

379,648

現金及び現金同等物の期首残高

2,989,215

5,325,032

現金及び現金同等物の期末残高

※1 5,325,032

※1 4,945,383