(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△626,745
減価償却費
61,952
のれん償却額
46,579
受取利息及び受取配当金
△456
支払利息
25,889
固定資産売却損益(△は益)
△43
固定資産除却損
600
売上債権の増減額(△は増加)
△14,095
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,383,260
仕入債務の増減額(△は減少)
58,715
未成工事受入金の増減額(△は減少)
2,071,853
未払金の増減額(△は減少)
127,102
預り金の増減額(△は減少)
△8,650
未払又は未収消費税等の増減額
△301,749
その他
28,649
小計
86,342
利息及び配当金の受取額
456
利息の支払額
△25,173
法人税等の支払額
△416,078
法人税等の還付額
491
△353,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,388
有形固定資産の売却による収入
272
△41,927
△118,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
43,254
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△313,636
株式の発行による収入
103,807
支払手数料の支払額
△12,715
上場関連費用の支出
△9,890
410,819
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△69,306
現金及び現金同等物の期首残高
4,484,097
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,414,790