(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

626,745

 

減価償却費

61,952

 

のれん償却額

46,579

 

受取利息及び受取配当金

456

 

支払利息

25,889

 

固定資産売却損益(△は益)

43

 

固定資産除却損

600

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,095

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,383,260

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,715

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,071,853

 

未払金の増減額(△は減少)

127,102

 

預り金の増減額(△は減少)

8,650

 

未払又は未収消費税等の増減額

301,749

 

その他

28,649

 

小計

86,342

 

利息及び配当金の受取額

456

 

利息の支払額

25,173

 

法人税等の支払額

416,078

 

法人税等の還付額

491

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

353,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

76,388

 

有形固定資産の売却による収入

272

 

その他

41,927

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

118,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

43,254

 

長期借入れによる収入

600,000

 

長期借入金の返済による支出

313,636

 

株式の発行による収入

103,807

 

支払手数料の支払額

12,715

 

上場関連費用の支出

9,890

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

410,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,121

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

69,306

現金及び現金同等物の期首残高

4,484,097

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,414,790