④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年 8月 1日
至 2022年 7月31日)
当事業年度
(自 2022年 8月 1日
至 2023年 7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
462,669
511,716
減価償却費
222,627
240,041
減損損失
11,528
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△180
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,100
4,800
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,510
工事損失引当金の増減額（△は減少）
26,211
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,527
12,277
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△680
6,100
受取利息及び受取配当金
△5,343
△5,076
支払利息
18,202
18,223
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,268
補助金収入
△1,050
保険金収入
△5
△2,779
売上債権の増減額（△は増加）
122,727
△666,674
未成工事支出金の増減額（△は増加）
14,841
17,924
販売用不動産の増減額（△は増加）
△531,236
仕入債務の増減額（△は減少）
△89,285
464,410
未成工事受入金の増減額（△は減少）
566
106,119
未収消費税等の増減額（△は増加）
△31,914
31,914
未払消費税等の増減額（△は減少）
△66,498
66,392
その他
△80,089
△32,619
小計
577,422
269,223
利息及び配当金の受取額
284
10
利息の支払額
△12,795
△13,603
法人税等の支払額
△269,604
△121,735
補助金の受取額
1,050
保険金の受取額
5
2,779
296,362
136,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△522,302
△281,997
無形固定資産の取得による支出
△374,335
△2,542
出資金の回収による収入
20
敷金及び保証金の差入による支出
△61,526
敷金及び保証金の回収による収入
1,377
725
預り敷金の精算による支出
△13,242
△1,902
預り敷金の払い込みによる収入
73,247
20,087
長期貸付金の回収による収入
2,204
投資有価証券の取得による支出
△3,150
投資有価証券の売却による収入
△789,756
△266,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△314,050
△112,886
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△25,000
265,950
142,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△227,443
12,214
現金及び現金同等物の期首残高
1,380,694
1,153,250
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,153,250
※1 1,165,464