⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,569,703
|
731,548
|
－
|
4,301,252
|
1,955,987
|
178,288
|
2,345,264
|
構築物
|
433,639
|
33,539
|
－
|
467,179
|
319,132
|
18,651
|
148,047
|
機械及び装置
|
193,912
|
－
|
－
|
193,912
|
123,692
|
9,394
|
70,220
|
車両運搬具
|
3,651
|
－
|
－
|
3,651
|
3,651
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
51,426
|
7,649
|
876
|
58,199
|
50,081
|
4,338
|
8,118
|
土地
|
1,686,200
|
153,533
|
－
|
1,839,733
|
－
|
－
|
1,839,733
|
リース資産
|
5,118
|
－
|
－
|
5,118
|
3,412
|
1,023
|
1,706
|
建設仮勘定
|
15,760
|
9,621
|
15,760
|
9,621
|
－
|
－
|
9,621
|
|
|
（13,093)
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
5,959,412
|
935,892
|
16,636
|
6,878,668
|
2,455,957
|
211,696
|
4,422,710
|
|
|
（13,093)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
445,733
|
－
|
－
|
445,733
|
106,840
|
27,402
|
338,893
|
ソフトウエア
|
59,111
|
1,360
|
－
|
60,471
|
48,955
|
8,976
|
11,515
|
施設利用権等
|
3,789
|
－
|
－
|
3,789
|
2,357
|
240
|
1,432
|
無形固定資産計
|
508,634
|
1,360
|
－
|
509,994
|
158,153
|
36,618
|
351,841
|
長期前払費用
|
382,363
|
67,129
|
1,170
|
448,322
|
－
|
24,860
|
423,462
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
（１）建物
|
広島県福山市（賃貸用建物）
|
414,994千円
|
|
山口県山口市（賃貸用建物２件）
|
314,443千円
|
（２）土地
|
山口県宇部市（賃貸用土地）
|
103,433千円
|
（３）長期前払費用
|
山口県岩国市（事業用地確保に伴う解体費用等）
|
59,800千円
|
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回適格機関投資家譲渡限定私募 SB
|
2020年 8月25日
|
500,000
|
500,000 (500,000)
|
0.400
|
－
|
2025年 8月25日
|
合計
|
－
|
500,000
|
500,000 (500,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注)１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．変動利率のものについては、当事業年度末の利率を記載しております。
３．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
500,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
255,097
|
81,495
|
1.016
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,336,341
|
540,183
|
0.987
|
2026年8月31日～
2031年3月31日
|
合計
|
1,591,438
|
621,678
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
80,761
|
79,992
|
79,726
|
78,936
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
669
|
120
|
－
|
－
|
789
|
賞与引当金
|
102,000
|
120,000
|
102,000
|
－
|
120,000
|
完成工事補償引当金
|
11,700
|
7,600
|
－
|
3,900
|
15,400
|
役員退職慰労引当金
|
184,908
|
6,337
|
－
|
－
|
191,245
|
（注）完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
432
|
預金
|
|
当座預金
|
358
|
普通預金
|
1,009,033
|
計
|
1,009,392
|
合計
|
1,009,824
|
② 受取手形・完成工事未収入金及び契約資産
（ａ）完成工事未収入金及び契約資産の相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ビッグ・エス
|
338,400
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社
|
119,350
|
株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本
|
103,472
|
株式会社ハローズ
|
56,070
|
株式会社コスモス薬品
|
37,767
|
その他
|
64,217
|
合計
|
719,276
|
（ｂ）完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
400,344
|
6,267,102
|
5,948,169
|
719,276
|
89.2
|
32.6
|
③ 仕掛販売用不動産
区分
|
土地（㎡)
|
建物（㎡)
|
金額(千円)
|
土地
|
1,149
|
－
|
14,380
|
合計
|
1,149
|
－
|
14,380
|
（注）仕掛販売用不動産の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地（㎡)
|
建物
|
金額（千円）
|
中国地方
|
山口県
|
1,149
|
－
|
14,380
|
合計
|
1,149
|
－
|
14,380
|
④ 未成工事支出金
期首残高（千円）
|
当期支出額（千円）
|
完成工事原価への振替額 （千円）
|
期末残高（千円）
|
1,933
|
4,832,585
|
4,813,216
|
21,303
|
（注）期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費 6,628千円
経費 14,675千円
計 21,303千円
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
事務用品・カタログ等
|
562
|
印紙等
|
104
|
合計
|
666
|
⑥ 工事未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
木原総建株式会社
|
115,145
|
有限会社みつほ
|
38,374
|
株式会社フジテクノ
|
34,064
|
香川舗道株式会社
|
31,028
|
三栄電気工業株式会社
|
29,054
|
その他
|
258,706
|
合計
|
506,372
|
⑦ 未成工事受入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社コスモス薬品
|
63,300
|
個人
|
11,098
|
株式会社資さん
|
1,568
|
合計
|
75,966
|
⑧ 長期預り敷金
区分
|
金額(千円)
|
不動産賃貸に係る預り敷金
|
597,979
|
合計
|
597,979
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,734,754
|
3,747,709
|
5,593,016
|
7,587,908
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
171,221
|
460,691
|
731,569
|
924,239
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
119,790
|
319,506
|
514,882
|
658,093
|
１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
118.31
|
315.56
|
513.03
|
670.73
|
(会計期間)
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
118.31
|
197.25
|
198.26
|
156.65
|
(注) 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無