④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
当事業年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
74,157
△525,704
減価償却費
1,208
8,737
助成金収入
△464
△70
株式交付費
1,860
-
受取利息
△21
△19
為替差損益(△は益)
△10,486
△138
減損損失
4,508
28,151
固定資産除却損
0
2
売上債権の増減額(△は増加)
△20,411
21,721
前渡金の増減額(△は増加)
4,776
6,303
前払費用の増減額(△は増加)
△5,078
△3,524
未払又は未収消費税等の増減額
34,494
△65,734
未払金の増減額(△は減少)
16,547
8,229
未払費用の増減額(△は減少)
1,200
2,570
預り金の増減額(△は減少)
1,121
1,876
契約負債の増減額(△は減少)
787
8,693
その他
△132
△4,095
小計
104,067
△512,998
利息の受取額
21
19
助成金の受取額
86
378
法人税等の支払額
△1,212
△1,209
102,962
△513,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,717
△34,589
有形固定資産の除却による支出
△2
敷金及び保証金の差入による支出
△2,157
△5,784
△7,874
△40,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
210,872
社債の償還による支出
△100,000
110,872
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,486
138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
216,447
△554,050
現金及び現金同等物の期首残高
1,471,546
1,687,993
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,687,993
※1 1,133,943