【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純損失(△)

335,448

 

減損損失

12,593

 

株式交付費

5,250

 

受取利息

12

 

為替差損益(△は益)

15,963

 

固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,670

 

契約負債の増減額(△は減少)

637,826

 

その他

40,762

 

小計

341,336

 

利息の受取額

12

 

法人税等の支払額

1,209

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,126

 

無形固定資産の取得による支出

4,775

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,815

 

敷金及び保証金の差入による支出

29,450

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

1,494,750

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,494,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,963

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,826,317

現金及び現金同等物の期首残高

1,133,943

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,960,261