【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△335,448
減損損失
12,593
株式交付費
5,250
受取利息
△12
為替差損益(△は益)
△15,963
固定資産除却損
0
売上債権の増減額(△は増加)
△3,670
契約負債の増減額(△は減少)
637,826
その他
40,762
小計
341,336
利息の受取額
12
法人税等の支払額
△1,209
340,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,126
無形固定資産の取得による支出
△4,775
敷金及び保証金の回収による収入
15,815
敷金及び保証金の差入による支出
△29,450
△24,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,494,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,963
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,826,317
現金及び現金同等物の期首残高
1,133,943
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,960,261