④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当事業年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

74,157

525,704

 

減価償却費

1,208

8,737

 

助成金収入

464

70

 

株式交付費

1,860

 

受取利息

21

19

 

為替差損益(△は益)

10,486

138

 

減損損失

4,508

28,151

 

固定資産除却損

0

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,411

21,721

 

前渡金の増減額(△は増加)

4,776

6,303

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,078

3,524

 

未払又は未収消費税等の増減額

34,494

65,734

 

未払金の増減額(△は減少)

16,547

8,229

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,200

2,570

 

預り金の増減額(△は減少)

1,121

1,876

 

契約負債の増減額(△は減少)

787

8,693

 

その他

132

4,095

 

小計

104,067

512,998

 

利息の受取額

21

19

 

助成金の受取額

86

378

 

法人税等の支払額

1,212

1,209

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,962

513,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,717

34,589

 

有形固定資産の除却による支出

2

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,157

5,784

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,874

40,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

210,872

 

社債の償還による支出

100,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

110,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,486

138

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

216,447

554,050

現金及び現金同等物の期首残高

1,471,546

1,687,993

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,687,993

※1 1,133,943