【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純損失（△） | △335,448
| 減損損失 | 12,593
| 株式交付費 | 5,250
| 受取利息 | △12
| 為替差損益（△は益） | △15,963
| 固定資産除却損 | 0
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,670
| 契約負債の増減額（△は減少） | 637,826
| その他 | 40,762
| 小計 | 341,336
| 利息の受取額 | 12
| 法人税等の支払額 | △1,209
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,140
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,126
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,775
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,815
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,450
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,536
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 | 1,494,750
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,750
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,826,317
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,943
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,960,261