(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,048,203
△831,280
株式報酬費用
－
5,466
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,888
受取利息
△356
△5,296
為替差損益（△は益）
17,934
△27,338
固定資産受贈益
△155
株式交付費
13,497
378
新株予約権発行費
195
上場関連費用
20,846
固定資産売却益
△99
固定資産除却損
0
減損損失
216,784
82,978
前払費用の増減額（△は増加）
△11,293
△25,191
未払又は未収消費税等の増減額
△14,645
2,065
未払金の増減額（△は減少）
19,751
6,641
未払費用の増減額（△は減少）
3,219
預り金の増減額（△は減少）
567
1,865
契約負債の増減額（△は減少）
886,911
△663,479
その他
46,366
△31,019
小計
151,126
△1,471,127
利息の受取額
265
4,033
法人税等の支払額
△1,247
△1,270
150,144
△1,468,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△205,787
△64,697
有形固定資産の売却による収入
70
無形固定資産の取得による支出
△5,910
△2,986
敷金及び保証金の回収による収入
17,376
敷金及び保証金の差入による支出
△49,936
△1,328
△244,187
△69,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
3,390,902
上場関連費用の支出
△20,846
新株予約権の行使による株式の発行による収入
32,551
新株予約権の発行による収入
1,036
3,370,055
33,588
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17,934
27,338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,258,079
△1,476,449
現金及び現金同等物の期首残高
1,133,943
4,392,022
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,392,022
※1 2,915,572