（３）中間キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当中間会計期間 （自　2024年８月１日 至　2025年１月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）	△244,722
減価償却費	21,172
受取利息	△65
支払利息	4,077
補助金収入	△65,826
売上債権の増減額（△は増加）	△38,339
契約資産の増減額（△は増加）	△180,600
棚卸資産の増減額（△は増加）	△48,481
前払金の増減額（△は増加）	△31,093
未収消費税等の増減額（△は増加）	△9,409
仕入債務の増減額（△は減少）	9,320
契約負債の増減額（△は減少）	839
未払金の増減額（△は減少）	107,940
未払費用の増減額（△は減少）	5,842
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△10,069
未払消費税等の増減額（△は減少）	△20,027
その他の資産の増減額（△は増加）	△21,363
その他の負債の増減額（△は減少）	△3,093
その他	△1,556
小計	△525,456
利息の受取額	65
利息の支払額	△3,719
補助金の受取額	65,826
法人税等の支払額	△3,250
営業活動によるキャッシュ・フロー	△466,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△9,145
関係会社株式の取得による支出	△52,177
敷金及び保証金の差入による支出	△4,311
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	200,000
長期借入金の返済による支出	△38,760
株式の発行による支出	△4,025
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,723
財務活動によるキャッシュ・フロー	159,937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△372,230
現金及び現金同等物の期首残高	1,061,245
現金及び現金同等物の中間期末残高	689,015