④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
3,088
14,826
減価償却費及び償却費
3,878
4,408
減損損失（又はその戻入れ）
5,418
－
受取利息及び受取配当金
△51
△195
支払利息
1,485
623
為替差損益（△は益）
△214
△35
アレンジメントフィー
1,808
金融収益及び金融費用
0
1
有形固定資産売却損益（△は益）
8
125
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,761
△3,241
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,366
△3,195
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,507
△1,046
契約負債の増減額（△は減少）
1,425
2,376
引当金の増減額（△は減少）
445
その他の増減額
276
1,239
小計
12,505
16,333
利息の受取額
53
194
配当金の受取額
利息の支払額
△1,668
△642
アレンジメントフィーの支払額
△1,808
法人所得税の支払額
△1,719
△4,161
7,363
11,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,695
△2,780
有形固定資産の売却による収入
51
203
無形資産の取得による支出
△24
△46
貸付金の回収による収入
投資有価証券の売却による収入
182
11
差入保証金の差入による支出
△132
△59
差入保証金の回収による収入
9
31
保険積立金の解約による収入
280
その他
2
△2,604
△2,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
33
60,000
長期借入金の返済による支出
△62,839
△3,333
新株の発行による収入
233
147
新株予約権の発行による収入
リース負債の返済による支出
△624
△839
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△402
△3,631
△4,023
現金及び現金同等物に係る換算差額
730
747
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,856
6,089
現金及び現金同等物の期首残高
７
12,575
14,431
現金及び現金同等物の期末残高
20,521