【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
6,482
8,445
減価償却費及び償却費
2,113
2,448
受取利息及び受取配当金
△84
△150
支払利息
318
335
為替差損益（△は益）
35
△37
金融収益及び金融費用
△10
△3
有形固定資産売却損益（△は益）
2
1
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,391
△1,173
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,354
956
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△784
△250
契約負債の増減額（△は減少）
1,935
1,356
引当金の増減額（△は減少）
△6
18
その他の増減額
△202
△1,366
小計
7,763
10,581
利息の受取額
83
150
配当金の受取額
0
利息の支払額
△314
△320
法人所得税の支払額
△1,937
△2,891
5,595
7,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,327
△2,504
有形固定資産の売却による収入
13
無形資産の取得による支出
△19
△339
貸付金の回収による収入
－
投資有価証券の売却による収入
11
差入保証金の差入による支出
△15
△5
差入保証金の回収による収入
28
8
保険積立金の解約による収入
282
その他
△0
△1,307
△2,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
1,384
長期借入金の返済による支出
△1,333
△2,000
新株の発行による収入
147
新株予約権の発行による収入
新株予約権の取得による支出
自己株式の取得による支出
△4
リース負債の返済による支出
△346
△575
△1,531
△1,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
936
1,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,691
5,326
現金及び現金同等物の期首残高
14,431
20,521
現金及び現金同等物の中間期末残高
18,123
25,847