#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |  | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
税引前当期利益 |  | 14,826 |  | 17,977
減価償却費及び償却費 |  | 4,408 |  | 4,868
減損損失（又はその戻入れ） |  | － |  | 109
受取利息及び受取配当金 |  | △195 |  | △363
支払利息 |  | 623 |  | 698
為替差損益（△は益） |  | △35 |  | 92
アレンジメントフィー |  | － |  | 33
金融収益及び金融費用 |  | 1 |  | 20
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） |  | 125 |  | 7
棚卸資産の増減額（△は増加） |  | △3,241 |  | △250
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |  | △3,195 |  | △554
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |  | △1,046 |  | △245
契約負債の増減額（△は減少） |  | 2,376 |  | △1,160
引当金の増減額（△は減少） |  | 445 |  | 164
従業員給付の増減額（△は減少） |  | 673 |  | △217
その他の増減額 |  | 566 |  | △528
小計 |  | 16,333 |  | 20,651
利息の受取額 |  | 194 |  | 361
配当金の受取額 |  | 0 |  | 0
利息の支払額 |  | △642 |  | △700
アレンジメントフィーの支払額 |  | － |  | △33
法人所得税の支払額 |  | △4,161 |  | △5,674
営業活動によるキャッシュ・フロー |  | 11,723 |  | 14,604
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
有形固定資産の取得による支出 |  | △2,780 |  | △5,867
有形固定資産の売却による収入 |  | 203 |  | 21
無形資産の取得による支出 |  | △46 |  | △495
貸付金の回収による収入 |  | 0 |  | －
投資有価証券の売却による収入 |  | 11 |  | 12
差入保証金の差入による支出 |  | △59 |  | △20
差入保証金の回収による収入 |  | 31 |  | 13
保険積立金の解約による収入 |  | 280 |  | 282
その他 |  | 1 |  | △0
投資活動によるキャッシュ・フロー |  | △2,358 |  | △6,053
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |  |  |
長期借入による収入 | 34 | － |  | 2,721
長期借入金の返済による支出 | 34 | △3,333 |  | △4,000
新株の発行による収入 |  | 147 |  | －
新株予約権の発行による収入 |  | 2 |  | －
新株予約権の取得による支出 |  | △0 |  | △0
自己株式の取得による支出 |  | － |  | △4
リース負債の返済による支出 | 34 | △839 |  | △1,158
財務活動によるキャッシュ・フロー |  | △4,023 |  | △2,442
現金及び現金同等物に係る換算差額 |  | 747 |  | 1,363
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |  | 6,089 |  | 7,470
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 14,431 |  | 20,521
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 20,521 |  | 27,992