（３）中間キャッシュ・フロー計算書

	（単位：千円）
	当中間会計期間 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	1,161,320
減価償却費	15,129
受取利息	△330
支払利息	6,293
社債利息	2,247
社債発行費償却	5,144
上場関連費用	19,602
売上債権の増減額（△は増加）	△432,679
棚卸資産の増減額（△は増加）	△189,275
前渡金の増減額（△は増加）	△96,086
仕入債務の増減額（△は減少）	68,256
未払金の増減額（△は減少）	249,774
未払法人税等の増減額（△は減少）	4,729
未払消費税等の増減額（△は減少）	86,012
その他	△1,425
小計	898,711
利息の受取額	330
利息の支払額	△8,540
法人税等の支払額	△281,845
営業活動によるキャッシュ・フロー	608,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	90,000
有形固定資産の取得による支出	△234,648
敷金及び保証金の差入による支出	△4,839
敷金及び保証金の回収による収入	2,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	△147,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	313,000
長期借入金の返済による支出	△221,714
社債の償還による支出	△268,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	101,525
株式の発行による収入	372,416
上場関連費用の支出	△4,983
リース債務の返済による支出	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	292,210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	753,618
現金及び現金同等物の期首残高	2,917,507
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,671,125