⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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9,725
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6,096
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142
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15,679
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8,734
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1,121
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6,944
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工具、器具及び備品
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59,814
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1,861
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1,820
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59,855
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28,306
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13,096
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31,548
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有形固定資産計
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69,539
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7,958
|
1,963
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75,534
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37,041
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14,217
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38,492
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長期前払費用
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10,505
|
-
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6,724
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3,781
|
-
|
-
|
3,781
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(注)1.当期の増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物の主な増加 従業員増加による設備機器の購入 6,096千円
2.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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50,000
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-
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-
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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27,626
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602,537
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3.3
|
-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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83,166
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954,847
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3.5
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2025年10月~ 2028年8月
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合計
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160,792
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1,557,384
|
-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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701,598
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243,900
|
9,350
|
-
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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13,530
|
5,306
|
13,530
|
5,306
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貸倒引当金(固定)
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165
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440
|
-
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605
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(流動資産)
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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2,594,956
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合計
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2,594,956
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ビーネックステクノロジーズ
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138,008
|
マネーフォワードケッサイ株式会社
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93,019
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株式会社オンテックス
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13,200
|
株式会社スイート・ピア
|
11,055
|
liberty株式会社
|
8,144
|
その他
|
256,685
|
合計
|
520,112
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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277,500
|
3,824,474
|
3,581,862
|
520,112
|
87.3
|
38
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③ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
パーソルキャリア株式会社
|
118,797
|
株式会社夢真
|
27,957
|
株式会社ビーネックステクノロジーズ
|
23,100
|
株式会社エフ・オー・プランニング
|
15,840
|
ソフトバンク株式会社
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14,850
|
その他
|
127,772
|
合計
|
328,317
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(流動負債)
① 営業未払金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社ツナグバ
|
22,343
|
株式会社タレントナビゲーター
|
14,125
|
SUNKLIS株式会社
|
12,853
|
株式会社Funrix
|
12,355
|
ベアーズナビ株式会社
|
12,248
|
その他
|
511,993
|
合計
|
585,920
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② 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
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未払賃金給与
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162,981
|
株式会社UPSIDER
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61,463
|
フリー株式会社
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33,925
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三菱地所リアルエステートサービス株式会社
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9,587
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株式会社LayerX
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7,764
|
その他
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25,248
|
合計
|
300,970
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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-
|
1,504,877
|
2,423,439
|
3,476,794
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
-
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△435,524
|
△514,400
|
△497,651
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四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
-
|
△436,669
|
△516,118
|
△499,941
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1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
-
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△64.71
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△75.99
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△73.12
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1 株当たり四半期純利益又は 1 株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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-
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△35.28
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△11.55
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2.32
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(注)当社は、2024年9月25日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期
報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
また、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより期中レビューを受けております。