【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純損失（△） | △435,524
| 減価償却費 | 4,494
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,230
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,044
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △12,881
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 32,925
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,107
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39,055
| その他 | 2,519
| 小計 | △436,688
| 法人税等の支払額 | △3,407
| 利息及び保証料の支払額 | △5,852
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △445,947
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,787
| その他 | △544
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,332
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入れによる収入 | 300,000
| 長期借入金の返済による支出 | △13,062
| 株式の発行による収入 | 159,997
| 株式の発行による支出 | △864
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △49,208
現金及び現金同等物の期首残高 | 781,584
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 732,375