【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純損失(△)

435,524

 

減価償却費

4,494

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,230

 

売上債権の増減額(△は増加)

36,044

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

12,881

 

営業未払金の増減額(△は減少)

32,925

 

未払金の増減額(△は減少)

56,107

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

39,055

 

その他

2,519

 

小計

436,688

 

法人税等の支払額

3,407

 

利息及び保証料の支払額

5,852

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

445,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

敷金及び保証金の差入による支出

48,787

 

その他

544

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

13,062

 

株式の発行による収入

159,997

 

株式の発行による支出

864

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

446,071

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,208

現金及び現金同等物の期首残高

781,584

現金及び現金同等物の四半期末残高

 732,375