④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
当事業年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)
△838,820
△742,951
減価償却費
10,759
2,725
減損損失
89,826
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,234
2,379
売上債権の増減額(△は増加)
△38,042
△112,182
営業未収入金の増減額(△は増加)
△80,594
△80,937
営業未払金の増減額(△は減少)
138,596
158,323
未払金の増減額(△は減少)
△10,274
108,218
未払費用の増減額(△は減少)
36,956
35,540
未払消費税等の増減額(△は減少)
△11,186
66,304
契約負債の増減額(△は減少)
△7,931
36,726
支払利息
2,864
1,958
株式交付費
4,458
555
支払保証料
687
671
和解金
1,985
その他
△41,160
39,905
小計
△740,639
△482,763
法人税等の支払額
△3,779
△2,807
利息及び保証料の支払額
△3,551
△2,629
和解金の支払額
△1,985
△749,956
△488,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,586
△47,740
投資有価証券の取得による支出
△995
敷金及び保証金の差入による支出
△20,206
△2,775
603
360
△120,190
△51,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
短期借入金の返済による支出
△50,837
△50,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△27,828
△67,454
株式の発行による収入
1,006,265
134,808
株式の発行による支出
△4,458
△555
新株予約権の発行による収入
1,048
973,141
117,847
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
102,994
△421,503
現金及び現金同等物の期首残高
1,100,093
1,203,087
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,203,087
※1 781,584