【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△435,524
減価償却費
4,494
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9,230
売上債権の増減額(△は増加)
△36,044
営業未収入金の増減額(△は増加)
△12,881
営業未払金の増減額(△は減少)
32,925
未払金の増減額(△は減少)
56,107
未払消費税等の増減額(△は減少)
△39,055
その他
2,519
小計
△436,688
法人税等の支払額
△3,407
利息及び保証料の支払額
△5,852
△445,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の差入による支出
△48,787
△544
△49,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△13,062
株式の発行による収入
159,997
株式の発行による支出
△864
446,071
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△49,208
現金及び現金同等物の期首残高
781,584
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 732,375