④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当事業年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

838,820

742,951

 

減価償却費

10,759

2,725

 

減損損失

89,826

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,234

2,379

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,042

112,182

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

80,594

80,937

 

営業未払金の増減額(△は減少)

138,596

158,323

 

未払金の増減額(△は減少)

10,274

108,218

 

未払費用の増減額(△は減少)

36,956

35,540

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,186

66,304

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,931

36,726

 

支払利息

2,864

1,958

 

株式交付費

4,458

555

 

支払保証料

687

671

 

和解金

1,985

-

 

その他

41,160

39,905

 

小計

740,639

482,763

 

法人税等の支払額

3,779

2,807

 

利息及び保証料の支払額

3,551

2,629

 

和解金の支払額

1,985

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

749,956

488,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

100,586

47,740

 

投資有価証券の取得による支出

-

995

 

敷金及び保証金の差入による支出

20,206

2,775

 

その他

603

360

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,190

51,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

50,000

50,000

 

短期借入金の返済による支出

50,837

50,000

 

長期借入れによる収入

-

50,000

 

長期借入金の返済による支出

27,828

67,454

 

株式の発行による収入

1,006,265

134,808

 

株式の発行による支出

4,458

555

 

新株予約権の発行による収入

-

1,048

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

973,141

117,847

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

102,994

421,503

現金及び現金同等物の期首残高

1,100,093

1,203,087

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,203,087

※1 781,584