(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△497,651
1,141,064
減価償却費
14,217
20,322
減損損失
－
32,893
株式交付費
8,436
支払保証料
660
上場関連費用
11,557
受取利息
△162
△2,761
助成金収入
△16,985
支払利息
25,642
67,024
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,940,916
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,783
10,273
売上債権の増減額（△は増加）
△243,051
△194,608
営業未収入金の増減額（△は増加）
△58,760
△36,538
営業未払金の増減額（△は減少）
114,744
78,689
未払金の増減額（△は減少）
4,535
60,497
前払費用の増減額（△は増加）
△43,760
△82,056
前渡金の増減額（△は増加）
△19,173
△27,852
契約負債の増減額（△は減少）
7,808
20,588
未払費用の増減額（△は減少）
4,555
△19,091
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,337
△77,960
その他
61,097
△4,292
小計
△574,750
△971,708
利息及び配当金の受取額
162
2,761
利息及び保証料の支払額
△28,969
△67,267
助成金の受取額
15,315
法人税等の支払額
△3,407
△2,746
△606,964
△1,023,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,918
△14,970
敷金及び保証金の差入による支出
△48,787
△267,843
敷金及び保証金の回収による収入
2,775
関係会社株式の売却による収入
※２ 1,950,000
△55,705
1,669,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入れによる収入
1,550,000
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△103,407
△602,537
株式の発行による収入
1,090,886
株式の発行による支出
△11,436
△8,557
2,476,042
788,905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,813,372
1,435,219
現金及び現金同等物の期首残高
781,584
2,594,956
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,594,956
※1 4,030,176