⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産
建物	15,679	－	－	15,679	15,679	6,944 (5,315)	－
工具、器具及び備品	59,855	16,930	7,235	69,550	69,550	46,271 (27,578)	－
有形固定資産計	75,534	16,930	7,235	85,230	85,230	53,215 (32,893)	－
長期前払費用	3,781	－	3,781	－	－	－	－

（注）１．当期の増加額の主な内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品の主な増加　従業員増加によるPC備品等の購入　 16,930千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品の主な減少　back check事業の事業譲渡による減少　7,235千円

３.「当期償却額」欄の(　)は内書きで、減損損失の計上額であります。

４.減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。

５．長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	602,537	1,373,897	3.6	－
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く）	954,847	980,950	3.0	2026年10月～ 2028年８月
合計	1,557,384	2,354,847	－	－

（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
長期借入金	771,300	209,650	－	－

【引当金明細表】

科目	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金（流動）	5,306	14,337	5,306	14,337
貸倒引当金（固定）	605	1,243	－	1,848

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

（２） 【主な資産及び負債の内容】

（流動資産）

①　現金及び預金

区分	金額（千円）
預金
普通預金	4,030,176
合計	4,030,176

②　売掛金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
共同エンジニアリング株式会社	135,960
FIDIA SOLUTIONS株式会社	85,030
マンパワーグループ株式会社	38,015
マンパワーグループコンストラクション株式会社	35,728
株式会社エフ・オー・プランニング	33,264
その他	350,311
合計	678,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

（千円）
（Ａ）

当期発生高

（千円）
（Ｂ）

当期回収高

（千円）
（Ｃ）

当期末残高

（千円）
（Ｄ）

回収率（％）

（Ｃ）	×100
（Ａ）＋（Ｂ）

滞留期間（日）

（Ａ）＋（Ｄ）

２

（Ｂ）

365

520,112

4,964,495

4,806,299

678,308

87.6

44

③　営業未収入金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
パーソルキャリア株式会社	155,460
株式会社コプロコンストラクション	44,457
株式会社エフ・オー・プランニング	17,740
株式会社アーキ・ジャパン	12,177
株式会社ワールドコーポレーション	11,616
その他	123,406
合計	364,856

④　敷金及び保証金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
三菱地所株式会社	313,472
三菱地所リアルエステートサービス株式会社	32,558
合計	346,030

（流動負債）

①　営業未払金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
株式会社エアル・ホールディングス	20,625
株式会社SmartForce	15,984
株式会社HADO	15,423
シェアフル株式会社	15,037
株式会社ツナグバ	12,825
その他	584,715
合計	664,609

②　未払金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
未払賃金給与	184,865
グーグル合同会社	36,910
株式会社サイバーエージェント	33,720
エン・ジャパン株式会社	28,000
株式会社UPSIDER	22,070
その他	77,306
合計	382,871

（３） 【その他】

当事業年度における半期情報等

		第１四半期 累計期間	中間会計期間	第３四半期 累計期間	当事業年度
売上高	（千円）	1,066,971	1,980,117	3,275,563	4,513,177
税引前当期純利益又は税引前中間(四半期)純損失(△)	（千円）	△179,233	△799,567	△768,247	1,141,064
当期純利益又は中間(四半期)純損失(△)	（千円）	△179,806	△800,712	△769,964	1,051,362
1 株当たり当期純利益又は 1 株当たり中間(四半期)純損失(△)	（円）	△24.72	△110.09	△105.86	144.55

		第１四半期 会計期間	第２四半期 会計期間	第３四半期 会計期間	第４四半期 会計期間
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	（円）	△24.72	△85.37	4.23	250.42