(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純損失(△)

799,567

 

減価償却費

8,628

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,227

 

支払利息

25,561

 

助成金収入

6,885

 

売上債権の増減額(△は増加)

184,233

 

前払費用の増減額(△は増加)

84,640

 

前渡金の増減額(△は増加)

36,758

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

30,773

 

営業未払金の増減額(△は減少)

1,774

 

未払金の増減額(△は減少)

86,907

 

契約負債の増減額(△は減少)

27,948

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,372

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

108,641

 

その他

31,525

 

小計

708,887

 

法人税等の支払額

2,290

 

利息及び保証料の支払額

25,819

 

助成金の受取額

6,885

 

その他

1,087

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

729,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,131

 

敷金及び保証金の差入による支出

133,681

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,775

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

144,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

222,770

 

株式の発行による支出

8,557

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

231,328

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,104,390

現金及び現金同等物の期首残高

2,594,956

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,490,565