(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
318,727
328,236
減価償却費
7,021
4,291
敷金の償却
1,295
133
受取利息
△65
△2,513
支払利息
665
1,238
上場関連費用
11,269
－
売上債権の増減額（△は増加）
31,055
△14,328
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,077
△9,489
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,223
13,874
未払金の増減額（△は減少）
△8,904
△23,807
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,291
△11,313
賞与引当金の増減額（△は減少）
831
2,592
助成金収入
△12,531
△11,123
その他の資産の増減額（△は増加）
△784
3,413
その他の負債の増減額（△は減少）
8,757
△13,589
小計
324,899
267,616
利息の受取額
65
2,513
助成金の受取額
12,531
11,123
利息の支払額
△665
△1,238
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△78,217
△136,667
258,613
143,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△600,000
有価証券の償還による収入
600,000
有形固定資産の取得による支出
△724
△895
敷金及び保証金の返還による収入
139
1,100
△585
204
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△80,657
△29,988
株式の発行による収入
335,616
上場関連費用の支出
△11,269
配当金の支払額
△19,957
△50,658
323,732
△80,646
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
581,760
62,905
現金及び現金同等物の期首残高
686,870
1,268,630
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,268,630
※ 1,331,535