⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,365,351
|
444,620
|
43,269 (25,196)
|
1,766,703
|
409,290
|
94,970
|
1,357,412
|
構築物
|
384
|
－
|
－
|
384
|
384
|
－
|
－
|
機械及び装置
|
15,170
|
－
|
1,992
|
13,177
|
13,177
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
234,667
|
87,677
|
35,567 (2,503)
|
286,777
|
180,975
|
49,967
|
105,801
|
リース資産
|
8,181
|
－
|
－
|
8,181
|
5,687
|
808
|
2,493
|
建設仮勘定
|
19,693
|
336,960
|
308,379
|
48,274
|
－
|
－
|
48,274
|
有形固定資産計
|
1,643,449
|
869,258
|
389,209 (27,699)
|
2,123,498
|
609,516
|
145,746
|
1,513,981
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,453
|
－
|
－
|
1,453
|
1,453
|
93
|
－
|
のれん
|
902,998
|
28,895
|
－
|
931,894
|
634,266
|
92,467
|
297,627
|
契約関連無形資産
|
200,000
|
－
|
－
|
200,000
|
127,272
|
18,181
|
72,727
|
無形固定資産計
|
1,104,452
|
28,895
|
－
|
1,133,347
|
762,991
|
110,741
|
370,355
|
長期前払費用
|
54,828
|
51,849
|
27,947 (1,250)
|
78,730
|
－
|
－
|
78,730
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
13,691
|
－
|
－
|
13,691
|
13,150
|
3,073
|
540
|
繰延資産計
|
13,691
|
－
|
－
|
13,691
|
13,150
|
3,073
|
540
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規出店に係る内装工事等による増加
|
444,620千円
|
工具、器具及び備品
|
新規出店に係る店舗備品等の購入による増加
|
87,677千円
|
建設仮勘定
|
新規出店に係る内装工事の中間金支払い等による増加
|
336,960千円
|
のれん
|
事業譲受による増加
|
28,895千円
|
長期前払費用
|
新規出店に係る契約金等の取得による増加
|
51,849千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗減損損失による減少
|
25,196千円
|
機械及び装置
|
店舗資産の除却による減少
|
1,992千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗減損損失による減少
|
2,503千円
|
建設仮勘定
|
新規出店に係る内装工事等の完成に伴う振替による減少
|
308,379千円
|
長期前払費用
|
店舗資産の償却による減少
|
26,697千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
株式会社ＩＮＧＳ 第２回無担保社債
|
2019年 10月25日
|
15,000
|
－
|
0.32
|
無担保社債
|
2024年 10月25日
|
株式会社キャンディーＢＯＸ 第１回無担保社債
|
2020年 ２月25日
|
3,000
|
－
|
0.35
|
無担保社債
|
2025年 2月25日
|
株式会社ＩＮＧＳ 第３回無担保社債
|
2020年 ４月27日
|
30,000
|
－
|
0.35
|
無担保社債
|
2025年 4月25日
|
株式会社ＩＮＧＳ 第４回無担保社債
|
2020年 10月26日
|
30,000
|
10,000 (10,000)
|
0.29
|
無担保社債
|
2025年 10月24日
|
株式会社ＩＮＧＳ 第５回無担保社債
|
2021年 ２月25日
|
45,000
|
15,000 (15,000)
|
0.28
|
無担保社債
|
2026年 ２月25日
|
合計
|
－
|
123,000
|
25,000 (25,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
25,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
424,339
|
455,880
|
1.5
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,165
|
2,975
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,172,680
|
1,055,823
|
1.5
|
2026年９月１日～
2031年３月20日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
4,829
|
1,853
|
－
|
2028年９月４日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,605,014
|
1,516,532
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
381,264
|
330,529
|
205,105
|
117,292
|
リース債務
|
889
|
889
|
74
|
－
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
－
|
926
|
－
|
－
|
926
|
賞与引当金
|
41,740
|
55,900
|
41,740
|
－
|
55,900
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
144,032
|
24,563
|
－
|
168,596
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
68,515
|
預金
|
|
普通預金
|
1,511,059
|
計
|
1,511,059
|
合計
|
1,579,575
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＰａｙＰａｙ株式会社
|
53,019
|
株式会社Ｘ－ＰＥＣＴ
|
7,213
|
店舗流通ネット株式会社
|
6,665
|
ＡＬＬ ＳＴＡＲＴＥＤ株式会社
|
5,123
|
株式会社錦糸町ステーションビル
|
4,108
|
その他
|
88,678
|
合計
|
164,809
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
(Ａ)
|
当期発生高 (千円)
(Ｂ)
|
当期回収高 (千円)
(Ｃ)
|
他勘定振替高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
145,797
|
2,025,262
|
2,005,324
|
926
|
164,809
|
92.37
|
27.99
|
(注) １．消費税等の会計処理は税別方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
２．他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替であります。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食材等
|
24,592
|
計
|
24,592
|
貯蔵品
|
|
消耗品
|
356
|
計
|
356
|
合計
|
24,948
|
④ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
昭和興業株式会社
|
22,036
|
アイ・プロスパ株式会社
|
20,660
|
株式会社一條企画
|
15,503
|
協和食品株式会社
|
14,910
|
大樹株式会社
|
13,184
|
その他
|
429,032
|
合計
|
515,326
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
髙瀬物産株式会社
|
53,136
|
株式会社プレコフーズ
|
31,153
|
株式会社菅野製麺所
|
29,512
|
株式会社ＮＩＧＩＴＡ
|
29,421
|
株式会社ＩＺＵＭＩＹＡ
|
14,480
|
その他
|
99,923
|
合計
|
257,627
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
給与
|
145,350
|
社会保険料
|
80,768
|
事業用立替経費
|
11,163
|
従業員立替経費
|
540
|
合計
|
237,822
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
中間会計期間
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高 (千円)
|
1,770,222
|
3,630,436
|
5,697,983
|
7,732,630
|
税引前四半期(当期)純利益 (千円)
|
41,223
|
125,143
|
344,195
|
425,095
|
四半期(当期)純利益 (千円)
|
12,876
|
70,689
|
223,375
|
272,387
|
１株当たり四半期(当期)純利益 (円)
|
5.49
|
29.13
|
90.96
|
110.25
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 (円)
|
5.49
|
23.01
|
60.77
|
19.49
|
(注) 第１四半期及び第３四半期については、金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。