(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
611,499
870,297
減価償却費
35,977
34,477
株式報酬費用
－
2,983
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,584
14,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
受注損失引当金の増減額（△は減少）
201
△22
受取利息及び受取配当金
△3,343
△5,807
支払利息
8,241
5,538
株式公開費用
11,475
補助金収入
△6,566
△8,984
有形固定資産除却損
355
売上債権の増減額（△は増加）
△109,027
△105,728
仕掛品の増減額(△は増加)
4,188
△3,326
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,135
578
仕入債務の増減額（△は減少）
1,816
21,361
未払消費税等の増減額（△は減少）
23,672
4,281
その他の流動負債の増減額（△は減少）
87,543
41,007
保険返戻金
△83,979
その他
713
7,107
小計
669,953
806,079
利息及び配当金の受取額
3,343
5,807
利息の支払額
△9,119
△5,176
補助金の受取額
6,566
8,984
法人税等の支払額
△125,570
△252,067
545,173
563,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△40,300
△8,400
定期預金の払戻による収入
41,601
有形固定資産の取得による支出
△4,030
△22,080
無形固定資産の取得による支出
△4,909
△2,006
投資有価証券の取得による支出
△28,298
△28,526
投資有価証券の売却による収入
37,624
敷金及び保証金の差入による支出
△11,813
保険積立金の積立による支出
△28,005
△20,284
保険積立金の払戻による収入
1,188
93,681
170
511
△24,958
1,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350,000
長期借入金の返済による支出
△43,941
△44,496
社債の償還による支出
△33,800
△25,400
株式の発行による収入
493,732
非支配株主からの払込みによる収入
3,306
リース債務の返済による支出
△4,395
△3,100
自己株式の売却による収入
6,650
286,305
ストックオプションの行使による収入
29,888
株式公開費用の支出
△15,489
△273
△75,486
374,473
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
444,728
939,147
現金及び現金同等物の期首残高
668,785
1,113,514
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,113,514
※ 2,052,661