【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純損失(△)

1,126,917

 

のれん償却額

27,153

 

受取利息及び受取配当金

13

 

支払利息

13,846

 

売上債権の増減額(△は増加)

90,143

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,508

 

前払費用の増減額(△は増加)

102,206

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

52,135

 

前受金の増減額(△は減少)

42,107

 

未払金の増減額(△は減少)

207,739

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,950

 

その他

2,429

 

小計

961,409

 

利息及び配当金の受取額

13

 

利息の支払額

13,846

 

法人税等の支払額

950

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

976,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

差入保証金の差入による支出

3,896

 

差入保証金の回収による収入

2,006

 

出資金の払込による支出

10

 

事業譲受による支出

71,901

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

73,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

100,200

 

長期借入れによる収入

1,300,000

 

長期借入金の返済による支出

5,322

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,194,478

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

144,482

現金及び現金同等物の期首残高

2,217,193

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,361,675