【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△1,126,917
のれん償却額
27,153
受取利息及び受取配当金
△13
支払利息
13,846
売上債権の増減額(△は増加)
△90,143
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,508
前払費用の増減額(△は増加)
△102,206
未収消費税等の増減額(△は増加)
52,135
前受金の増減額(△は減少)
42,107
未払金の増減額(△は減少)
207,739
未払費用の増減額(△は減少)
4,950
その他
2,429
小計
△961,409
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△13,846
法人税等の支払額
△950
△976,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
差入保証金の差入による支出
△3,896
差入保証金の回収による収入
2,006
出資金の払込による支出
△10
事業譲受による支出
△71,901
△73,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100,200
長期借入れによる収入
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△5,322
1,194,478
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
144,482
現金及び現金同等物の期首残高
2,217,193
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,361,675