④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

670,352

1,497,762

 

のれん償却額

20,319

 

受取利息及び受取配当金

11

31

 

支払利息

180

11,924

 

売上債権の増減額(△は増加)

191,997

340,768

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

18,333

 

前渡金の増減額(△は増加)

10,604

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

17,375

93,835

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,055

2,361

 

前受金の増減額(△は減少)

28,185

43,275

 

未払金の増減額(△は減少)

148,202

203,289

 

未払費用の増減額(△は減少)

14,113

2,348

 

預り金の増減額(△は減少)

1,213

 

その他

11,424

10,576

 

小計

772,203

1,682,512

 

利息及び配当金の受取額

11

31

 

利息の支払額

180

11,924

 

法人税等の還付額

6,490

 

法人税等の支払額

8,647

950

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

781,019

1,688,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

差入保証金の差入による支出

1,208

70

 

事業譲受による支出

280,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,208

280,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

600,000

 

短期借入金の返済による支出

150,300

 

長期借入金の返済による支出

4,593

10,644

 

株式の発行による収入

3,515,177

684,132

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,510,584

1,123,188

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,728,357

845,745

現金及び現金同等物の期首残高

334,581

3,062,938

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,062,938

※1 2,217,193