【中間キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前中間純損失（△） | △1,092,892
| のれん償却額 | 27,153
| 受取利息及び受取配当金 | △13
| 支払利息 | 13,846
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238,738
| 売上債権の増減額（△は増加） | △42,618
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,508
| 前払費用の増減額（△は増加） | △66,387
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,569
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,373
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,637
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,734
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,950
| その他 | 2,429
| 小計 | △692,971
| 利息及び配当金の受取額 | 13
| 利息の支払額 | △13,846
| 長期仮払金の支払額 | ※２ △268,438
| 法人税等の支払額 | △950
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △976,193
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,896
| 差入保証金の回収による収入 | 2,006
| 出資金の払込による支出 | △10
| 事業譲受による支出 | △71,901
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,802
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,200
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000
| 長期借入金の返済による支出 | △5,322
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,482
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,217,193
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※１ 2,361,675