④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当事業年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

89,363

147,236

 

減価償却費

479

37

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,813

3,643

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

解約違約金

-

3,820

 

支払利息

1,820

3,618

 

為替差損益(△は益)

59

207

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,817

28,938

 

前払費用の増減額(△は増加)

7,457

1,085

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,076

273

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,187

1,622

 

未払金の増減額(△は減少)

18,876

513

 

契約負債の増減額(△は減少)

8,622

11,154

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,907

1,551

 

その他

2,829

4,463

 

小計

73,934

177,331

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

解約違約金の受取額

-

3,820

 

利息の支払額

1,614

3,459

 

法人税等の支払額

180

179

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,728

177,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

6,650

 

敷金の差入による支出

-

25,103

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

-

31,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

400,000

450,000

 

短期借入金の返済による支出

150,000

260,000

 

長期借入金の返済による支出

3,120

2,860

 

新株予約権の発行による収入

-

83

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

246,880

187,223

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

171,151

21,679

現金及び現金同等物の期首残高

6,879

178,031

現金及び現金同等物の期末残高

 178,031

 156,352