【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純損失(△)

14,791

 

減価償却費

1,779

 

敷金償却

410

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,162

 

受取利息及び受取配当金

0

 

支払利息

2,268

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,266

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,048

 

前渡金の増減額(△は増加)

3,060

 

その他の債権の増減額(△は増加)

2,462

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,542

 

未払金の増減額(△は減少)

4,314

 

前受金の増減額(△は減少)

3,245

 

その他の債務の増減額(△は減少)

974

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,505

 

小計

18,868

 

利息及び配当金の受取額

0

 

利息の支払額

2,258

 

法人税等の支払額

180

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,931

 

無形固定資産の取得による支出

40,371

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

450,000

 

短期借入金の返済による支出

450,000

 

長期借入金の返済による支出

1,560

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,560

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70,169

現金及び現金同等物の期首残高

156,352

現金及び現金同等物の四半期末残高

 86,182