【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△14,791
減価償却費
1,779
敷金償却
410
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,162
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
2,268
売上債権の増減額(△は増加)
△19,266
前払費用の増減額(△は増加)
△5,048
前渡金の増減額(△は増加)
3,060
その他の債権の増減額(△は増加)
2,462
棚卸資産の増減額(△は増加)
3
仕入債務の増減額(△は減少)
3,542
未払金の増減額(△は減少)
4,314
前受金の増減額(△は減少)
△3,245
その他の債務の増減額(△は減少)
974
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,505
小計
△18,868
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△2,258
法人税等の支払額
△180
△21,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,931
無形固定資産の取得による支出
△40,371
△47,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
450,000
短期借入金の返済による支出
△450,000
長期借入金の返済による支出
△1,560
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△70,169
現金及び現金同等物の期首残高
156,352
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 86,182