④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
当事業年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)
△89,363
△147,236
減価償却費
479
37
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9,813
3,643
受取利息及び受取配当金
△1
解約違約金
-
△3,820
支払利息
1,820
3,618
為替差損益(△は益)
59
207
売上債権の増減額(△は増加)
△18,817
△28,938
前払費用の増減額(△は増加)
△7,457
△1,085
前渡金の増減額(△は増加)
△1,076
273
仕入債務の増減額(△は減少)
3,187
1,622
未払金の増減額(△は減少)
18,876
△513
契約負債の増減額(△は減少)
8,622
△11,154
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,907
1,551
その他
2,829
4,463
小計
△73,934
△177,331
利息及び配当金の受取額
1
解約違約金の受取額
3,820
利息の支払額
△1,614
△3,459
法人税等の支払額
△180
△179
△75,728
△177,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,650
敷金の差入による支出
△25,103
△31,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
450,000
短期借入金の返済による支出
△150,000
△260,000
長期借入金の返済による支出
△3,120
△2,860
新株予約権の発行による収入
83
246,880
187,223
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
171,151
△21,679
現金及び現金同等物の期首残高
6,879
178,031
現金及び現金同等物の期末残高
※ 178,031
※ 156,352