(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△147,236
△28,542
減価償却費
37
9,005
敷金償却
-
820
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,643
3,333
受取利息及び受取配当金
△1
△30
解約違約金
△3,820
支払利息
3,618
4,211
株式交付費
3,865
為替差損益（△は益）
207
売上債権の増減額（△は増加）
△28,938
△36,407
前払費用の増減額（△は増加）
△1,085
△4,088
前渡金の増減額（△は増加）
273
1,672
仕入債務の増減額（△は減少）
1,622
9,729
未払金の増減額（△は減少）
△513
△438
契約負債の増減額（△は減少）
△11,154
△4,308
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,551
9,334
その他
4,463
4,948
小計
△177,331
△26,895
利息及び配当金の受取額
1
30
解約違約金の受取額
3,820
利息の支払額
△3,459
△4,863
法人税等の支払額
△179
△177,148
△31,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,650
△9,830
ソフトウエアの取得による支出
△89,834
敷金の差入による支出
△25,103
△31,753
△99,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
450,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△260,000
△450,000
長期借入金の返済による支出
△2,860
△2,340
新株予約権の発行による収入
83
株式の発行による収入
447,788
187,223
195,448
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,679
63,875
現金及び現金同等物の期首残高
178,031
156,352
現金及び現金同等物の期末残高
220,228