(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△28,542
42,243
減価償却費
9,005
29,042
敷金償却
820
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,333
△1,348
受取利息及び受取配当金
△30
△357
解約違約金
－
△242
支払利息
4,211
584
上場関連費用
7,430
株式交付費
3,865
2,821
固定資産除却損
3,011
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△36,407
△48,436
前払費用の増減額（△は増加）
△4,088
△5,816
前渡金の増減額（△は増加）
1,672
1,387
棚卸資産の増減額（△は増加）
△115
仕入債務の増減額（△は減少）
9,729
12,541
未払金の増減額（△は減少）
△438
△6,277
契約負債の増減額（△は減少）
△4,308
190
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,334
8,934
その他
4,948
4,880
小計
△26,895
51,296
利息及び配当金の受取額
30
357
解約違約金の受取額
242
利息の支払額
△4,863
△287
法人税等の支払額
△179
△5,712
△31,907
45,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,830
△8,725
ソフトウエアの取得による支出
△89,834
△93,810
△99,664
△102,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△450,000
△200,000
長期借入金の返済による支出
△2,340
上場関連費用の支出
△7,430
株式の発行による収入
447,788
257,170
195,448
49,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,875
△6,900
現金及び現金同等物の期首残高
156,352
220,228
現金及び現金同等物の期末残高
※ 220,228
※ 213,327