⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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差引当期末残高 （千円）
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物附属設備
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11,690
|
※１ 1,007
|
－
|
12,698
|
1,570
|
858
|
11,128
|
工具、器具及び備品
|
5,185
|
※２ 7,717
|
－
|
12,903
|
3,386
|
2,079
|
9,516
|
その他
|
658
|
－
|
－
|
658
|
438
|
219
|
219
|
有形固定資産計
|
17,534
|
8,725
|
－
|
26,260
|
5,395
|
3,157
|
20,864
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
82,012
|
※３ 87,145
|
3,011
|
140,261
|
35,110
|
25,844
|
140,261
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
93,811
|
87,145
|
6,666
|
－
|
－
|
6,666
|
無形固定資産計
|
82,012
|
180,956
|
90,156
|
146,927
|
35,110
|
25,844
|
146,927
|
※１．有線LAN工事による増加
※２．PCの購入による増加
※３．自社利用ソフトウエアの開発による増加
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
200,000
|
－
|
－
|
－
|
(注) 期末時点ですべて返済しているため「平均利率」については記載しておりません。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
16,791
|
2,076
|
2,572
|
852
|
15,443
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、期首残高のうち一般債権及び貸倒懸念債権に係るものの洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
213,327
|
合計
|
213,327
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社Innovation Studio
|
10,424
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
|
9,900
|
株式会社ペイジェント
|
9,480
|
アスリーブレインズ株式会社
|
5,445
|
三菱ＵＦＪファクター株式会社
|
6,600
|
その他
|
80,312
|
合計
|
122,163
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
111,291
|
1,080,357
|
1,066,914
|
122,163
|
89.53
|
39.54
|
③ 契約資産
区分
|
金額(千円)
|
アスリーブレインズ株式会社
|
24,750
|
株式会社PKSHA Technology
|
12,815
|
合計
|
37,565
|
④ 敷金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社第一ビルディング
|
23,462
|
合計
|
23,462
|
⑤ 買掛金
相手先別明細
区分
|
金額(千円)
|
レバテック株式会社
|
11,999
|
ファインディ株式会社
|
5,852
|
株式会社NUCO
|
5,280
|
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
|
2,299
|
ROSCA株式会社
|
2,184
|
その他
|
6,992
|
合計
|
34,608
|
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リブ
|
3,068
|
監査法人アヴァンティア
|
1,925
|
オープンワーク株式会社
|
990
|
株式会社ベルパーク
|
586
|
従業員立替経費
|
563
|
その他
|
10,084
|
合計
|
17,217
|
⑦ 未払費用
内容別内訳
内容
|
金額(千円)
|
社会保険料
|
6,190
|
給料手当
|
1,913
|
その他
|
395
|
合計
|
8,499
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
448,609
|
996,301
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
4,421
|
42,243
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
4,222
|
70,543
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(千円)
|
2.74
|
45.25
|