④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年2月1日

 至 2023年1月31日)

当連結会計年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

1,032,102

323,824

 

減価償却費

97,475

156,765

 

減損損失

165,957

434,635

 

のれん償却額

45,948

33,635

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,609

44,231

 

有給休暇引当金の増減額(△は減少)

2,628

46,057

 

受取利息及び受取配当金

3,082

28,251

 

支払利息

18,516

28,285

 

固定資産売却損益(△は益)

6,402

10,945

 

持分法による投資損益(△は益)

1,041,796

46,703

 

段階取得に係る差損益(△は益)

-

213,447

 

関係会社株式売却損益(△は益)

8,173

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,765

332,046

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,874

71,478

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,177

57,588

 

契約負債の増減額(△は減少)

185,863

189,192

 

その他

136,899

89,664

 

小計

371,551

146,765

 

利息及び配当金の受取額

3,082

27,502

 

利息の支払額

18,516

28,285

 

法人税等の支払額

29,455

161,621

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

326,662

15,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

122,793

249,888

 

有形固定資産の売却による収入

6,402

10,945

 

無形固定資産の取得による支出

46,535

253,767

 

投資有価証券の取得による支出

310,346

-

 

投資有価証券の売却による収入

141,930

200,000

 

関係会社株式の取得による支出

1,500,910

-

 

関係会社株式の売却による収入

8,930

-

 

その他投資の増減額(△は増加)

-

688

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

※2 821,647

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,823,323

529,626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年2月1日

 至 2023年1月31日)

当連結会計年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

354,997

-

 

長期借入金の返済による支出

-

89,996

 

株式の発行による収入

2,702,242

450,645

 

新株予約権の発行による収入

1,851,526

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

27,892

12,288

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,880,874

348,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,074

27,045

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,379,138

835,302

現金及び現金同等物の期首残高

794,225

4,173,363

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,173,363

※1 5,008,666