2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年1月31日)

当事業年度

(2024年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,111,132

3,631,154

 

 

売掛金及び契約資産

※1 95,890

※1 147,052

 

 

商品及び製品

108,556

65,181

 

 

仕掛品

1,065

7,969

 

 

原材料及び貯蔵品

58,167

114,290

 

 

前渡金

19,163

19,833

 

 

前払費用

25,915

36,679

 

 

その他

214,669

98,836

 

 

貸倒引当金

5,380

26,221

 

 

流動資産合計

4,629,180

4,094,777

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

3,844

3,844

 

 

 

 

減価償却累計額

480

2,402

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

3,364

1,441

 

 

 

車両運搬具

750

3,752

 

 

 

 

減価償却累計額

750

1,399

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

2,353

 

 

 

工具、器具及び備品

123,731

150,629

 

 

 

 

減価償却累計額

65,479

66,068

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

58,252

84,561

 

 

 

有形固定資産合計

61,616

88,357

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

3,995

3,543

 

 

 

ソフトウエア

7,308

93,349

 

 

 

無形固定資産合計

11,303

96,893

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

538,035

1,356,741

 

 

 

関係会社長期貸付金

879,678

960,098

 

 

 

繰延税金資産

7,172

 

 

 

貸倒引当金

674,518

 

 

 

その他

36,631

35,627

 

 

 

投資その他の資産合計

1,461,518

1,677,949

 

 

固定資産合計

1,534,439

1,863,199

 

資産合計

6,163,619

5,957,977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年1月31日)

当事業年度

(2024年1月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

41,420

42,532

 

 

未払金

45,917

82,971

 

 

未払費用

5,125

2,450

 

 

未払法人税等

88,671

19,105

 

 

1年内返済予定の長期借入金

33,504

11,424

 

 

契約負債

177,397

259,597

 

 

預り金

3,633

7,317

 

 

その他

19,289

25,573

 

 

流動負債合計

414,959

450,971

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

176,440

25,736

 

 

リース債務

6,090

5,881

 

 

繰延税金負債

6,388

 

 

固定負債合計

182,530

38,005

 

負債合計

597,489

488,977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年1月31日)

当事業年度

(2024年1月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

99,999

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,165,637

3,315,392

 

 

 

その他資本剰余金

1,279,958

2,429,714

 

 

 

資本剰余金合計

3,445,596

5,745,107

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

158,425

397,152

 

 

 

利益剰余金合計

158,425

397,152

 

 

株主資本合計

3,704,022

5,447,954

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,277

12,080

 

 

評価・換算差額等合計

4,277

12,080

 

新株予約権

1,857,829

8,965

 

純資産合計

5,566,129

5,469,000

負債純資産合計

6,163,619

5,957,977