【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△360,358
減価償却費
140,754
貸倒引当金の増減額(△は減少)
14,304
有給休暇引当金の増減額(△は減少)
△851
受取利息及び受取配当金
△13,483
支払利息
10,040
持分法による投資損益(△は益)
76,122
固定資産売却損益(△は益)
△1,986
売上債権の増減額(△は増加)
△142,283
棚卸資産の増減額(△は増加)
△153,688
仕入債務の増減額(△は減少)
△87,960
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△50,790
小計
△570,179
利息及び配当金の受取額
13,032
利息の支払額
△10,040
法人税等の支払額
△42,534
△609,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△450,993
有形固定資産の売却による収入
4,975
無形固定資産の取得による支出
△111,212
その他投資の増減額(△は増加)
5,148
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△958,880
△1,510,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
10,000
長期借入れによる収入
1,470
長期借入金の返済による支出
△27,599
新株予約権の発行による収入
29,816
13,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
132,590
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,974,406
現金及び現金同等物の期首残高
5,008,666
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,034,260