【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間連結会計期間 (自 2024年２月１日 至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前中間純損失（△） | △360,358
| 減価償却費 | 140,754
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,304
| 有給休暇引当金の増減額（△は減少） | △851
| 受取利息及び受取配当金 | △13,483
| 支払利息 | 10,040
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,122
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,986
| 売上債権の増減額（△は増加） | △142,283
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △153,688
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87,960
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △50,790
| 小計 | △570,179
| 利息及び配当金の受取額 | 13,032
| 利息の支払額 | △10,040
| 法人税等の支払額 | △42,534
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △609,722
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △450,993
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,975
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,212
| その他投資の増減額（△は増加） | 5,148
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △958,880
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,510,961

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間連結会計期間 (自 2024年２月１日 至 2024年７月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000
| 長期借入れによる収入 | 1,470
| 長期借入金の返済による支出 | △27,599
| 新株予約権の発行による収入 | 29,816
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,687
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,974,406
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,008,666
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 3,034,260