【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

360,358

 

減価償却費

140,754

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,304

 

有給休暇引当金の増減額(△は減少)

851

 

受取利息及び受取配当金

13,483

 

支払利息

10,040

 

持分法による投資損益(△は益)

76,122

 

固定資産売却損益(△は益)

1,986

 

売上債権の増減額(△は増加)

142,283

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

153,688

 

仕入債務の増減額(△は減少)

87,960

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

50,790

 

小計

570,179

 

利息及び配当金の受取額

13,032

 

利息の支払額

10,040

 

法人税等の支払額

42,534

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

609,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

450,993

 

有形固定資産の売却による収入

4,975

 

無形固定資産の取得による支出

111,212

 

その他投資の増減額(△は増加)

5,148

 

持分法適用関連会社株式の取得による支出

958,880

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,510,961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

10,000

 

長期借入れによる収入

1,470

 

長期借入金の返済による支出

27,599

 

新株予約権の発行による収入

29,816

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

132,590

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,974,406

現金及び現金同等物の期首残高

5,008,666

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,034,260