④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年2月1日
至 2023年1月31日)
当連結会計年度
(自 2023年2月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△1,032,102
△323,824
減価償却費
97,475
156,765
減損損失
165,957
434,635
のれん償却額
45,948
33,635
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,609
44,231
有給休暇引当金の増減額(△は減少)
2,628
46,057
受取利息及び受取配当金
△3,082
△28,251
支払利息
18,516
28,285
固定資産売却損益(△は益)
△6,402
△10,945
持分法による投資損益(△は益)
1,041,796
46,703
段階取得に係る差損益(△は益)
-
△213,447
関係会社株式売却損益(△は益)
8,173
売上債権の増減額(△は増加)
9,765
△332,046
棚卸資産の増減額(△は増加)
△59,874
△71,478
仕入債務の増減額(△は減少)
28,177
57,588
契約負債の増減額(△は減少)
185,863
189,192
その他
△136,899
89,664
小計
371,551
146,765
利息及び配当金の受取額
3,082
27,502
利息の支払額
△18,516
△28,285
法人税等の支払額
△29,455
△161,621
326,662
△15,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122,793
△249,888
有形固定資産の売却による収入
6,402
10,945
無形固定資産の取得による支出
△46,535
△253,767
投資有価証券の取得による支出
△310,346
投資有価証券の売却による収入
141,930
200,000
関係会社株式の取得による支出
△1,500,910
関係会社株式の売却による収入
8,930
その他投資の増減額(△は増加)
688
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 821,647
△1,823,323
529,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
354,997
長期借入金の返済による支出
△89,996
株式の発行による収入
2,702,242
450,645
新株予約権の発行による収入
1,851,526
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△27,892
△12,288
4,880,874
348,360
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,074
△27,045
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,379,138
835,302
現金及び現金同等物の期首残高
794,225
4,173,363
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,173,363
※1 5,008,666