(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失
△360,358
△553,514
減価償却費
140,754
218,300
のれん償却額
―
6,498
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,304
24,561
有給休暇引当金の増減額（△は減少）
△851
△1,792
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△712
受取利息及び受取配当金
△13,483
△14,658
支払利息
10,040
19,465
持分法による投資損益（△は益）
76,122
74,299
固定資産売却損益（△は益）
△1,986
△2,304
固定資産除却損
438
7,940
売上債権の増減額（△は増加）
△142,283
△56,486
棚卸資産の増減額（△は増加）
△153,688
△25,255
仕入債務の増減額（△は減少）
△87,960
△69,278
その他
△51,228
376,755
小計
△570,179
3,820
利息及び配当金の受取額
13,032
14,312
利息の支払額
△10,040
△19,446
法人税等の支払額
△42,534
△29,858
△609,722
△31,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△450,993
△404,913
有形固定資産の売却による収入
4,975
2,304
無形固定資産の取得による支出
△111,212
△138,286
投資有価証券の取得による支出
△302,620
貸付けによる支出
△215,685
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△958,880
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 146,975
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △496
エスクロー口座への振替による支出
※1 △317,868
その他投資の増減額（△は増加）
5,148
△12,288
△1,510,961
△1,242,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
10,000
5,206
長期借入れによる収入
1,470
長期借入金の返済による支出
△27,599
△553,585
株式の発行による収入
614,126
新株予約権の発行による収入
29,816
△29,218
13,687
36,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
132,590
△8,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,974,406
△1,245,625
現金及び現金同等物の期首残高
5,008,666
4,145,633
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,034,260
※1 2,900,007