④ 【キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前事業年度 (自　2022年６月１日 至　2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純利益 | 746,736
| 減価償却費 | 19,068
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,681
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,110
| 固定資産売却益 | △1,256
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △5,861
| 新株予約権戻入益 | △1,251
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △55,313
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,682
| 未払費用の増減額（△は減少） | 143,199
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,102
| その他 | 51,546
| 小計 | 1,166,445
| 利息及び配当金の受取額 | 78
| 法人税等の支払額 | △84,055
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,468
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,120
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,800
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,858
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83,745
| 保険積立金の解約による収入 | 3,453
| その他 | 265
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,204
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 株式の発行による収入 | 498,250
| 新株予約権の発行による収入 | 23,434
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,684
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413,948
現金及び現金同等物の期首残高 | 195,013
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※２ 33,934
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 1,642,896