(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,466,750
減価償却費
34,890
のれん償却額
5,546
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51,951
未払消費税等の増減額（△は減少）
110,674
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,228
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,944
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△317,440
新株予約権戻入益
△61,051
補助金収入
△1,928
前払費用の増減額（△は増加）
△2,028
未払金の増減額（△は減少）
△35,198
未払費用の増減額（△は減少）
75,633
預り金の増減額（△は減少）
25,598
株式交付費
9,432
上場関連費用
23,201
その他
△17,539
小計
1,261,303
利息及び配当金の受取額
104
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,704
補助金の受取額
1,928
1,251,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,638
無形固定資産の取得による支出
△154,056
敷金及び保証金の差入による支出
△5,129
△172,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
2,210,577
非支配株主からの払込みによる収入
388,335
新株予約権の発行による収入
6,157
上場関連費用の支出
△5,594
2,599,474
現金及び現金同等物に係る換算差額
493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,678,775
現金及び現金同等物の期首残高
1,388,848
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,067,624