⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び附属設備
|
3,419,377
|
30,238
|
－
|
3,449,615
|
1,890,959
|
97,221
|
1,558,656
|
構築物
|
44,616
|
－
|
－
|
44,616
|
36,986
|
1,728
|
7,630
|
機械及び装置
|
1,826,396
|
72,317
|
36,600
|
1,862,113
|
1,687,741
|
68,451
|
174,372
|
車両運搬具
|
22,618
|
－
|
－
|
22,618
|
21,752
|
1,942
|
865
|
工具、器具及び備品
|
271,926
|
38,109
|
6,974
|
303,061
|
243,410
|
27,856
|
59,650
|
土地
|
2,360,990
|
－
|
－
|
2,360,990
|
－
|
－
|
2,360,990
|
建設仮勘定
|
ー
|
4,565
|
－
|
4,565
|
－
|
－
|
4,565
|
有形固定資産計
|
7,945,925
|
145,229
|
43,574
|
8,047,580
|
3,880,849
|
197,200
|
4,166,731
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
352,800
|
17,715
|
－
|
370,515
|
263,675
|
37,252
|
106,839
|
無形固定資産計
|
352,800
|
17,715
|
－
|
370,515
|
263,675
|
37,252
|
106,839
|
長期前払費用
|
1,858
|
255
|
－
|
2,114
|
1,885
|
243
|
228
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び附属設備
|
ファミリーマート店舗
|
ファミリーマート新店設備
|
27,038
|
千円
|
機械及び装置
|
るのパレット
|
流通加工設備
|
15,713
|
千円
|
|
はちフィル
|
流通加工設備
|
24,739
|
千円
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,079
|
301,113
|
0.90
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
9,550
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
309,629
|
301,113
|
－
|
－
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
151
|
－
|
－
|
－
|
151
|
賞与引当金
|
169,983
|
186,345
|
169,983
|
－
|
186,345
|
役員賞与引当金
|
24,000
|
27,000
|
24,000
|
－
|
27,000
|
受注損失引当金
|
805
|
2,582
|
805
|
－
|
2,582
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,065
|
預金
|
|
当座預金
|
3,657,503
|
普通預金
|
589
|
計
|
3,658,093
|
合計
|
3,661,159
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セールス手帖社保険ＦＰＳ研究所
|
43,190
|
アース製薬株式会社
|
8,396
|
株式会社コロンブス
|
6,562
|
同仁医薬化工株式会社
|
4,769
|
合計
|
62,918
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年４月
|
23,105
|
2025年５月
|
19,043
|
2025年６月
|
6,797
|
2025年７月
|
13,973
|
合計
|
62,918
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天カード株式会社
|
319,226
|
株式会社ファミリーマート
|
176,360
|
楽天ペイメント株式会社
|
145,402
|
楽天トータルソリューションズ株式会社
|
122,981
|
日清食品株式会社
|
116,042
|
その他
|
1,016,761
|
合計
|
1,896,775
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,472,827
|
13,107,554
|
12,683,606
|
1,896,775
|
87.0
|
46.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
店舗収入関係
|
23,449
|
小計
|
23,449
|
製品
|
|
外注費
|
18,825
|
材料費
|
10,828
|
労務費
|
12,943
|
経費
|
8,541
|
小計
|
51,138
|
合計
|
74,588
|
⑤ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
外注費
|
19,103
|
材料費
|
27,214
|
労務費
|
21,653
|
経費
|
32,813
|
合計
|
100,784
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
段ボール
|
13,969
|
インキ
|
7,514
|
用紙
|
11,335
|
フィルム
|
14,033
|
その他
|
4,508
|
小計
|
51,361
|
貯蔵品
|
|
梱包資材等
|
7,926
|
小計
|
7,926
|
合計
|
59,287
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
福島印刷株式会社
|
275,605
|
日本郵便株式会社
|
58,052
|
西濃運輸株式会社
|
45,250
|
株式会社文昌堂
|
37,778
|
ヤマト運輸株式会社
|
29,054
|
その他
|
284,124
|
合計
|
729,864
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
5,704,554
|
12,275,062
|
税引前中間(当期)
純利益
|
(千円)
|
409,791
|
1,012,354
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
264,617
|
650,093
|
１株当たり中間
(当期)純利益
|
(円)
|
44.10
|
103.27
|
(注)当社は、2024年９月１日付で株式１株につき300株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間（当期）純利益を算定しております。