(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
409,791
843,604
減価償却費
112,283
115,878
敷金償却費
697
株式報酬費用
－
3,890
固定資産除売却損益（△は益）
1,728
受取利息
△0
受取配当金
△1,529
△1,462
支払利息
830
1,367
貸倒引当金の増減額（△は減少）
531
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,210
17,396
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,000
△14,500
受注損失引当金の増減額（△は減少）
553
△1,303
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△35,031
売掛金の増減額（△は増加）
35,726
△322,656
電子記録債権の増減額（△は増加）
△105,150
△132,330
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63
2,173
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△11,711
△82,168
その他の固定資産の増減額（△は増加）
33
△217
買掛金の増減額（△は減少）
△12,021
△62,028
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△79,961
△43,547
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,009
△24,117
小計
319,394
301,204
利息及び配当金の受取額
1,529
1,462
利息の支払額
△831
△1,367
法人税等の支払額
△95,140
△262,888
224,952
38,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,691
△84,183
無形固定資産の取得による支出
△5,930
敷金及び保証金の差入による支出
△52
△6,659
その他
131
△2,722
△60,612
△99,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
3,087
△1,113
長期借入金の返済による支出
△9,550
配当金の支払額
△120,000
△195,250
株式の発行による収入
8,002
△126,462
△188,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
37,877
△249,445
現金及び現金同等物の期首残高
2,160,356
3,661,159
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,198,234
※ 3,411,713