（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 （自2023年４月１日 至2023年12月31日）		当第３四半期連結累計期間 （自2024年４月１日 至2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	145		4,589
減価償却費及び償却費	2,154		1,795
減損損失	3,420		－
支払利息	313		377
認識の中止を伴わない金融負債の条件変更から生じる利得及び損失(△は益）	－		△467
子会社株式売却損益(△は益）	△285		－
固定資産売却損益(△は益）	△523		△23
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△1,805		△1,466
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,894		662
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	4,290		1,079
未収消費税等の増減額（△は増加）	△72		△46
その他の金融負債の増減額（△は減少）	294		338
その他	△310		△92
小計	9,514		6,745
利息及び配当金の受取額	90		107
利息の支払額	△314		△193
法人所得税の支払額又は還付額	△1,908		△594
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,383		6,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△870		△2,475
有形固定資産の売却による収入	814		25
無形資産の取得による支出	△227		△200
投資有価証券の売却による収入	289		208
その他	△72		△30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65		△2,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	116		5,000
長期借入による収入	－		25,000
長期借入金の返済による支出	△1,100		△31,451
リース負債の返済による支出	△513		△389
自己株式の取得による支出	△3,000		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,498		△1,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,820		1,753
現金及び現金同等物の期首残高	10,209		15,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	333		589
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	△713		－
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,649		17,486