【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
118,378
減価償却費
67,517
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△72
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,468
受取利息及び受取配当金
△273
支払利息
8,809
固定資産除却損
0
助成金収入
△7,806
売上債権の増減額(△は増加)
52,858
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,831
その他の資産の増減額(△は増加)
△20,354
仕入債務の増減額(△は減少)
△25,559
未払金の増減額(△は減少)
45,019
預り金の増減額(△は減少)
△74,366
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,499
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
6,359
その他の負債の増減額(△は減少)
2,409
小計
168,058
利息及び配当金の受取額
246
利息の支払額
△8,779
助成金の受取額
7,806
法人税等の支払額
△3,796
法人税等の還付額
33,032
196,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△149,657
定期預金の払戻による収入
144,855
有形固定資産の取得による支出
△2,529
無形固定資産の取得による支出
△10,178
長期貸付金の回収による収入
1,689
△15,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△71,400
リース債務の支払による支出
△5,970
長期未払金の支払による支出
△23,181
株式の発行による収入
64,200
△36,352
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
144,395
現金及び現金同等物の期首残高
1,763,274
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,907,669