④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

184,050

370,523

 

減価償却費

165,995

156,590

 

のれん償却額

6,799

5,099

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,924

4,258

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,684

3,070

 

受取利息及び受取配当金

368

305

 

助成金収入

9,332

8,806

 

支払利息

14,660

14,068

 

支払手数料

26,811

 

固定資産除却損

11,145

15,502

 

固定資産売却益

588

 

投資有価証券評価損益(△は益)

8,346

5,872

 

関係会社株式売却損益(△は益)

144,130

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,946

52,490

 

その他の資産の増減額(△は増加)

10,382

20,661

 

仕入債務の増減額(△は減少)

24,989

40,142

 

未払金の増減額(△は減少)

46,624

206,286

 

預り金の増減額(△は減少)

644

67,113

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26,392

1,667

 

その他の負債の増減額(△は減少)

6,863

132

 

未収還付法人税等の増減額(△は増加)

33,029

 

その他

3,816

1,243

 

小計

351,279

572,265

 

利息及び配当金の受取額

368

305

 

助成金の受取額

9,332

8,806

 

利息の支払額

14,660

13,780

 

法人税等の支払額

109,450

74,906

 

法人税等の還付額

21,841

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

258,710

492,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

135,253

144,855

 

定期預金の払戻による収入

125,652

135,253

 

投資有価証券の取得による支出

19,999

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 108,971

 

有形固定資産の取得による支出

9,072

14,685

 

無形固定資産の取得による支出

106,230

66,650

 

無形固定資産の売却による収入

15,913

 

短期貸付金の回収による収入

128,000

 

長期貸付金の回収による収入

3,263

3,328

 

敷金及び保証金の差入による支出

811

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

121,641

144,463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

300,000

 

長期借入れによる収入

400,000

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

304,129

731,423

 

リース債務の支払による支出

11,680

11,824

 

支払手数料の支払による支出

26,811

 

長期未払金の支払による支出

44,351

45,490

 

社債の償還による支出

12,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

127,838

115,549

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

264,907

521,605

現金及び現金同等物の期首残高

976,761

1,241,668

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,241,668

※1 1,763,274