【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

118,378

 

減価償却費

67,517

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

72

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,468

 

受取利息及び受取配当金

273

 

支払利息

8,809

 

固定資産除却損

0

 

助成金収入

7,806

 

売上債権の増減額(△は増加)

52,858

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,831

 

その他の資産の増減額(△は増加)

20,354

 

仕入債務の増減額(△は減少)

25,559

 

未払金の増減額(△は減少)

45,019

 

預り金の増減額(△は減少)

74,366

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,499

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

6,359

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,409

 

小計

168,058

 

利息及び配当金の受取額

246

 

利息の支払額

8,779

 

助成金の受取額

7,806

 

法人税等の支払額

3,796

 

法人税等の還付額

33,032

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

196,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

149,657

 

定期預金の払戻による収入

144,855

 

有形固定資産の取得による支出

2,529

 

無形固定資産の取得による支出

10,178

 

長期貸付金の回収による収入

1,689

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

71,400

 

リース債務の支払による支出

5,970

 

長期未払金の支払による支出

23,181

 

株式の発行による収入

64,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,352

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

144,395

現金及び現金同等物の期首残高

1,763,274

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,907,669