(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
118,378
96,878
減価償却費
67,517
62,596
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△72
△2,512
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,468
14,808
受取利息及び受取配当金
△273
△2,098
支払利息
8,809
13,602
固定資産除却損
0
－
減損損失
21,368
支払手数料
500
助成金収入
△7,806
△2,529
売上債権の増減額（△は増加）
52,858
△38,922
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,831
その他の資産の増減額（△は増加）
△20,354
△23,715
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,559
△17,934
未払金の増減額（△は減少）
45,019
△33,992
預り金の増減額（△は減少）
△74,366
7,017
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
6,359
△8,192
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,499
△6,238
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△111
その他の負債の増減額（△は減少）
2,409
3,251
小計
168,058
83,776
利息及び配当金の受取額
246
1,899
利息の支払額
△8,779
△13,606
助成金の受取額
7,806
2,529
法人税等の支払額
△3,796
△109,097
法人税等の還付額
33,032
5,943
196,567
△28,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△149,657
△159,286
定期預金の払戻による収入
144,855
154,457
有形固定資産の取得による支出
△8,360
無形固定資産の取得による支出
△10,178
△71,999
長期貸付金の回収による収入
1,689
1,723
長期未収入金の回収による収入
3,000
△15,820
△80,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△71,400
株式の発行による収入
64,200
690
支払手数料の支払による支出
△500
リース債務の支払による支出
△5,970
△6,050
長期未払金の支払による支出
△23,181
△36,352
△77,259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
144,395
△186,279
現金及び現金同等物の期首残高
1,763,274
2,245,797
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,907,669
※1 2,059,518