【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前中間純損失（△） | △1,262,270
| 減価償却費 | 122,598
| 株式報酬費用 | 63,443
| 受取利息 | △24
| 為替差損益（△は益） | △6,769
| 支払利息 | 83,872
| 株式交付費 | 20,070
| 支払手数料 | 3,389
| 新株予約権戻入益 | △36
| 固定資産除却損 | 32
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △551,217
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,677
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,022
| その他 | 394,911
| 小計 | △944,300
| 利息の受取額 | 24
| 利息の支払額 | △80,000
| 法人税等の支払額 | △15,449
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,039,726
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,826,024
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,344
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △108,986
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,954,355
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000
| 株式の発行による収入 | 5,700,240
| 株式の発行による支出 | △20,070
| 借入手数料の支払額 | △3,389
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,906,779
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,915,072
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,468,524
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 7,383,596